Pictet-Strategic Credit-R EUR

LU2256992590
107,05 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2256992590
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,500 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,20 %
Liquidità 10,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,74 %
USD - Dollaro americano 38,29 %
GBP - Sterlina inglese 5,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,24 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 2,63 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 2,33 %
STANDARD CHARTERED PLC/CITIBANK NA CREDIT DEFAULT 2,31 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 2,04 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,01 %
SUZANO AUSTRIA GMBH 15-SEP-2028 2,01 %
SCOTIABANK CAPITAL TRUST 5.65% 31-DEC-2056 1,95 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14-MAR-2082 1,79 %
CELLNEX FINANCE CO SA 1% 15-SEP-2027 1,76 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 5,15 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 9,77 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -