Pictet-Strategic Credit-R EUR

LU2256992590
107,83 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2256992590
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 15,360 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,86 %
Liquidità 20,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,65 %
EUR - Euro 30,88 %
GBP - Sterlina inglese 3,26 %
CAD - Dollaro canadese 2,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,36 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 3 Y 11,48 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 3,28 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 3,02 %
REPO GENERAL SECURITY 2,87 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 2,53 %
SCOTIABANK CAPITAL TRUST 5.65% 31-DEC-2056 2,28 %
MSCI INC 4% 15-NOV-2029 2,24 %
CREDIT AGRICOLE SA 7.875% 01-JAN-4000 2,22 %
UBS GROUP AG 7% 31-JAN-2024 1,93 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -
Rendimento a 3 mesi 2,46 % -
Rendimento a 6 mesi 2,06 % -
Rendimento a 1 anno 4,82 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -