Pictet-Strategic Credit-R USD

LU2195492371
94,71 USD 27/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2195492371
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,100 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,64 %
Liquidità 17,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,41 %
USD - Dollaro americano 27,51 %
CAD - Dollaro canadese 2,84 %
GBP - Sterlina inglese 2,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,99 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 4,97 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 3,58 %
CREDIT AGRICOLE SA 7.875% 01-JAN-4000 3,56 %
UBS GROUP AG 7% 31-JAN-2024 3,15 %
SCOTIABANK CAPITAL TRUST 5.65% 31-DEC-2056 2,84 %
BARCLAYS BANK PLC 7.625% 21-NOV-2022 2,77 %
TotalEnergies SE 2,57 %
ERSTE GROUP BANK AG 6.5% 2,41 %
SES SA 5.625% 01-JAN-4000 2,39 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -
Rendimento a 3 mesi -5,35 % -
Rendimento a 6 mesi -4,15 % -
Rendimento a 1 anno -3,01 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -