Pictet-USD Government Bonds-R

LU0128489860
609,64 USD 05/08/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128489860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 145,640 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,80 %
Liquidità 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 7,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 6,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 30-NOV-2023 6,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-JUL-2023 5,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 4,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 4,66 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-MAY-2040 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-AUG-2026 3,86 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 4,64 % 5,28 %
Rendimento a 6 mesi 5,08 % 7,37 %
Rendimento a 1 anno 3,94 % 6,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,22 % 3,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,17 % 4,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,54 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,50 %
Volatilità del benchmark 7,01 %
Beta 1,20
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,29