Pictet-USD Government Bonds-R

LU0128489860
598,43 USD 02/02/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128489860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 145,820 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,48 %
Liquidità 4,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 4,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.75% 15-NOV-2024 4,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-JUL-2025 4,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2029 4,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAR-2025 4,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-OCT-2025 4,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 30-NOV-2023 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,16 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -5,24 % -6,47 %
Rendimento a 6 mesi -8,98 % -8,52 %
Rendimento a 1 anno -3,77 % -1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,49 % -0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,20 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,88 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,42 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 1,20
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,61