Pictet-USD Government Bonds-R

LU0128489860
610,62 USD 19/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128489860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 128,160 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,65 %
Liquidità 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-NO 7,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 7,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 6,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-JUL 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 5,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 5,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 5,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-MAY- 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.375% 15-AU 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 4,27 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % 3,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 2,92 %
Rendimento a 6 mesi -2,11 % 0,86 %
Rendimento a 1 anno 6,83 % 8,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,65 % 3,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,64 % 2,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,57 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,54 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 1,23
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,31