Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-R

LU0175074516
132,82 USD 24/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0175074516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 80,580 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,19 %
Liquidità 1,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,95 %
Svezia 3,14 %
Olanda 2,90 %
Svizzera 2,90 %
Gran Bretagna 2,84 %
Singapore 2,81 %
Francia 2,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns 9,47 %
US Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 5,70 %
US Treasury N/B 2% 31.10.2022 5,56 %
US Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 4,95 %
US Treasury N/B 2% 30.11.2022 4,16 %
US Treasury N/B 0.125% 15.07.2023 Uns 4,02 %
US Treasury N/B 1.125% 15.01.2025 Uns 3,84 %
US Treasury N/B 0.125% 31.03.2023 3,16 %
ESM 2.125% 03.11.2022 Regs 2,96 %
US Treasury N/B 0.125% 31.08.2023 2,94 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 4,21 % 4,33 %
Rendimento a 6 mesi 2,55 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 11,01 % 11,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,60 % 2,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,35 % 2,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 0,89
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,33