Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-R

LU0175074516
131,09 USD 30/11/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175074516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 87,020 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,75 %
Liquidità -8,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,41 %
Gran Bretagna 5,39 %
Canada 5,12 %
Olanda 4,03 %
Francia 2,30 %
Svezia 1,77 %
Svizzera 1,73 %
Finlandia 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 106,99 %
EUR - Euro 1,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B 2.5% 31.05.2024 UNS 5,64 %
US Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns 5,31 %
US Treasury N/B 0.25% 30.09.2023 UNS 4,48 %
US Treasury N/B 0.375% 31.10.2023 UNS 4,48 %
US Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 4,02 %
US Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 3,51 %
US Treasury N/B 0.125% 31.08.2023 3,15 %
US Treasury N/B 0.125% 15.07.2023 Uns 3,01 %
US Treasury N/B 0.125% 31.07.2023 UNS 3,01 %
US Treasury N/B 1.5% 15.02.2025 UNS 2,92 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,17 % -5,15 %
Rendimento a 3 mesi -5,57 % -5,68 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % 0,39 %
Rendimento a 1 anno 4,09 % 4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,71 % 1,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,37 % 3,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,80 % 2,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 6,67 %
Beta 0,91
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 4,58