PIMCO EM Advantage Local Bd Idx UCITS ETF USD Inc

IE00BH3X8336
59,69 USD 17/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,32 USD (0,54 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BH3X8336
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 62,390 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità 0,98 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 23,24 %
RUB - Rublo russo 13,66 %
MXN - Peso messicano 10,37 %
CNY - Yuan cinese 8,97 %
IDR - Rupia indonesiana 6,73 %
USD - Dollaro americano 5,81 %
PLN - Zloty polacco 5,31 %
ZAR - Rand sudafricano 3,79 %
CLP - Peso cileno 3,33 %
THB - Baht thailandese 2,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,06 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,14 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-APR-2023 4,06 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 3,85 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.7% 14-MAR-202 3,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-MAR-20 3,50 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,19 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 3,07 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.4% 17-JUL-202 3,01 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % -2,91 %
Rendimento a 3 mesi -6,88 % -5,16 %
Rendimento a 6 mesi -6,49 % -5,00 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % -1,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,68 % 1,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,63 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,77
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -