PIMCO Euro ShTrm HY C Bd Idx UCITS ETF EUR Inc

IE00BD8D5H32
9,07 EUR 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,01 EUR (-0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD8D5H32
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 63,450 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,64 %
Liquidità 3,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,56 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,03 %
ATLANTIA SPA 1.625% 03-FEB-2025 1,19 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 1,00 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09-JAN- 0,87 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 0,72 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 0,72 %
BAYER AG 3.75% 01-JUL-2074 0,67 %
FAURECIA SE 2.625% 15-JUN-2025 0,66 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.25% 15-SEP-2025 0,66 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,64 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -3,26 %
Rendimento a 3 mesi -4,08 % -5,56 %
Rendimento a 6 mesi -6,36 % -9,17 %
Rendimento a 1 anno -5,57 % -8,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,40 % 0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -