PIMCO Euro ShTrm HY C Bd Idx UCITS ETF EUR Inc

IE00BD8D5H32
8,79 EUR 09/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,01 EUR (-0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD8D5H32
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 61,170 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,64 %
Liquidità 3,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,56 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,03 %
ATLANTIA SPA 1.625% 03-FEB-2025 1,19 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 1,00 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09-JAN- 0,87 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 0,72 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 0,72 %
BAYER AG 3.75% 01-JUL-2074 0,67 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.25% 15-SEP-2025 0,66 %
FAURECIA SE 2.625% 15-JUN-2025 0,66 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,64 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 3,16 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % 1,68 %
Rendimento a 6 mesi -1,69 % -1,95 %
Rendimento a 1 anno -7,52 % -10,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,99 % -1,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,05 % 0,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,51 %
Volatilità del benchmark 9,66 %
Beta 0,89
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,26