PIMCO GIS Em Mkts Corp Bd E Cl USD Acc

IE00B6QRWH71
12,07 USD 27/01/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6QRWH71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 14,710 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,67 %
Liquidità 2,58 %
Azioni 0,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,15 %
EUR - Euro 3,43 %
JPY - Yen giapponese 2,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
BRL - Real brasiliano 0,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 5,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-MAY-2045 5,12 %
STATE STREET BANK AND TRUST CO REPO 1,86 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,78 %
RIO OIL FINANCE TRUST 8.2% 06-APR-2028 1,62 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,26 %
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MUL 1,25 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.75 1,24 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,21 %
SNB FUNDING LTD 2.9% 29-JAN-2027 1,11 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi 2,40 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -2,92 %
Rendimento a 1 anno -7,23 % -7,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,13 % -2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,42 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,94 % 4,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,89 %
Volatilità del benchmark 7,99 %
Beta 1,27
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,46