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IE00B6QRWH71
11,74 USD 26/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6QRWH71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,270 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,97 %
Liquidità 6,00 %
Azioni 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,01 %
EUR - Euro 4,75 %
ZAR - Rand sudafricano 1,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,83 %
BRL - Real brasiliano 0,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 4,39 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,71 %
RIO OIL FINANCE TRUST 8.2% 06-APR-2028 1,61 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 1,51 %
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 4.25% 14-AUG-2028 1,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JA 1,18 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 1,17 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,07 %
GPN CAPITAL S.A. 6% 27-NOV-2023 1,05 %
SB CAPITAL S.A. 5.25% 23-MAY-2023 1,05 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -3,91 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -8,92 % -7,55 %
Rendimento a 1 anno -3,37 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,10 % 0,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,68 % 1,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,18 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,68 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,31
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,81