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IE00B3DD5P64
11,88 USD 26/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DD5P64
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,410 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,65 %
Liquidità 5,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,02 %
ZAR - Rand sudafricano 3,55 %
CLP - Peso cileno 3,09 %
EUR - Euro 2,86 %
BRL - Real brasiliano 2,07 %
DKK - Corona danese 1,87 %
CNY - Yuan cinese 1,54 %
RUB - Rublo russo 1,53 %
MXN - Peso messicano 0,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 14,78 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 5.5% 31-JAN-2022 8,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-APR-2022 6,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-MAR-2022 6,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 3,36 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,20 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1.25% 30-NOV-2022 2,95 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,36 %
SWISS INSURED BRAZIL POWER FINANCE S.A R.L. 9.85% 1,65 %
ALFA BOND ISSUANCE PLC 9.35% 06-AUG-2022 1,53 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno 5,23 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,43 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,17 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,99 % 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,08
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,52