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IE00B3DD5P64
11,48 USD 18/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DD5P64
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 4,240 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,43 %
Liquidità 3,16 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,26 %
ZAR - Rand sudafricano 3,45 %
BRL - Real brasiliano 2,15 %
EUR - Euro 1,97 %
CLP - Peso cileno 1,74 %
DKK - Corona danese 1,47 %
CNY - Yuan cinese 1,31 %
MXN - Peso messicano 0,80 %
PLN - Zloty polacco 0,33 %
RUB - Rublo russo 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 0% 19-JUL-2022 15,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 30-JUN-2022 12,46 %
CNY/USD NDF 8,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-APR-2022 8,27 %
INR/USD NDF 7,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-APR-2022 5,91 %
BRL/USD NDF 5,17 %
PLN/USD FORWARD CONTRACT 4,99 %
IDR/USD NDF 4,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JUL-2022 3,54 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 3,94 %
Rendimento a 6 mesi 1,69 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno 4,84 % 0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,87 % 0,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,29 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,77 % 1,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,33 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 1,08
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,41