PIMCO GIS Emerging Local Bd E Cl EUR Unhgd Acc

IE00B5ZW6Z28
13,91 EUR 26/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5ZW6Z28
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 71,340 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,89 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 113,78 %
Azioni 0,01 %
Liquidità -16,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 15,19 %
USD - Dollaro americano 12,08 %
IDR - Rupia indonesiana 11,82 %
ZAR - Rand sudafricano 11,73 %
RUB - Rublo russo 5,98 %
THB - Baht thailandese 5,91 %
CLP - Peso cileno 4,86 %
BRL - Real brasiliano 4,19 %
MXN - Peso messicano 3,77 %
EUR - Euro 2,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,51 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3% 07-AUG-2023 3,79 %
QNB FINANCE LTD 6.8% 04-MAR-2030 3,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,70 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 2,58 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.369% 31-OCT-2028 2,35 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.5% 17-JUN-2024 2,32 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585% 17-DEC-20 2,05 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.42% 02-JUL-2024 1,97 %
BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 8.3% 1,85 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -4,40 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,49 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -2,11 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,33 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,21 % 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,52 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,27
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -