PIMCO GIS Emerging Local Bd E Cl USD Inc

IE00B3K58T01
6,04 USD 26/01/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3K58T01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 12,040 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,89 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,16 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -2,28 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 14,02 %
USD - Dollaro americano 11,50 %
MXN - Peso messicano 9,65 %
CNY - Yuan cinese 6,85 %
IDR - Rupia indonesiana 6,25 %
PLN - Zloty polacco 5,48 %
BRL - Real brasiliano 5,36 %
THB - Baht thailandese 5,08 %
RUB - Rublo russo 3,37 %
JPY - Yen giapponese 3,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 6,04 %
MYR/USD NDF 5,58 %
BRL/USD NDF 5,29 %
IDR/STANDARD CHARTERED BANK IRS 4,43 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 4,29 %
JAPAN (GOVERNMENT) 03-OCT-2022 3,20 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 0% 17-NOV-2022 2,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,69 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.5% 0 2,62 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,60 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,98 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 5,71 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 5,35 % -0,79 %
Rendimento a 1 anno 1,63 % -4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,60 % -3,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,82 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,08 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,88 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 2,33
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,27