PIMCO GIS Emerging Markets Sh-Trm LC E Cl USD Acc

IE00B3DD5P64
12,21 USD 03/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DD5P64
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,220 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,80 %
Liquidità 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,00 %
JPY - Yen giapponese 20,70 %
ZAR - Rand sudafricano 6,19 %
BRL - Real brasiliano 2,99 %
EUR - Euro 2,26 %
DKK - Corona danese 1,66 %
MXN - Peso messicano 1,49 %
CNY - Yuan cinese 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
PLN - Zloty polacco 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 11-OCT-2022 11,58 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 0% 17-NOV-2022 11,21 %
CNY/USD NDF 9,04 %
KRW/USD NDF 8,93 %
INR/USD NDF 8,50 %
TWD/USD NDF 7,14 %
JAPAN (GOVERNMENT) 19-DEC-2022 5,63 %
BANK OF ISRAEL 0% 07-OCT-2022 4,85 %
MYR/USD NDF 4,69 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,20 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % 0,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % -3,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % -2,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,32 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,30 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,41 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 1,17
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,22