PIMCO GIS Euro Income Bond E Cl EUR Acc

IE00B3QDMK77
12,98 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QDMK77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 698,950 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,84 %
Liquidità 3,59 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,09 %
USD - Dollaro americano 20,90 %
DKK - Corona danese 10,04 %
GBP - Sterlina inglese 8,77 %
JPY - Yen giapponese 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,80 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,72 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 1,54 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,20 %
BNP PARIBAS SA 4.705% 10-JAN-2025 1,17 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3.625% 24-SEP- 0,97 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 0,96 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 0,90 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA FRN 31-AUG-2025 0,87 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 22-M 0,87 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,13 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -6,89 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -9,29 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -9,61 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,39 % -1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,91 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,25 % 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,84 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,97
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -