PIMCO GIS Euro Income Bond E Cl EUR Acc

IE00B3QDMK77
12,06 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QDMK77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 595,020 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,57 %
Liquidità 9,56 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,61 %
USD - Dollaro americano 21,37 %
DKK - Corona danese 7,22 %
GBP - Sterlina inglese 5,72 %
JPY - Yen giapponese 0,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN AGENCY REPO 4,43 %
EUR CASH 3,58 %
BNP PARIBAS SA 4.705% 10-JAN-2025 1,85 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,38 %
USD CASH 1,26 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 1,25 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA FRN 31-AUG-2025 1,20 %
INEOS GROUP LTD 03-MAR-2024 1,15 %
ESERCIZI AEROPORTUALI SEA SPA 3.5% 09-OCT-2025 1,13 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 1,13 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,44 % -4,36 %
Rendimento a 3 mesi -3,05 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -10,67 % -10,29 %
Rendimento a 1 anno -16,31 % -15,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,22 % -5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,62 % -1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,02 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,42 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 0,89
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -