PIMCO GIS Euro Income Bond E Cl EUR Inc

IE00B46MFP70
8,16 EUR 05/10/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B46MFP70
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 349,830 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,57 %
Liquidità 9,56 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,61 %
USD - Dollaro americano 21,37 %
DKK - Corona danese 7,22 %
GBP - Sterlina inglese 5,72 %
JPY - Yen giapponese 0,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN AGENCY REPO 4,43 %
EUR CASH 3,58 %
BNP PARIBAS SA 4.705% 10-JAN-2025 1,85 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,38 %
USD CASH 1,26 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 1,25 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA FRN 31-AUG-2025 1,20 %
INEOS GROUP LTD 03-MAR-2024 1,15 %
ESERCIZI AEROPORTUALI SEA SPA 3.5% 09-OCT-2025 1,13 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 1,13 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,59 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi -2,08 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi -9,89 % -9,31 %
Rendimento a 1 anno -15,64 % -14,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,96 % -4,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,49 % -1,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,02 % 1,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,64 %
Volatilità del benchmark 5,86 %
Beta 0,90
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -