PIMCO GIS Euro Short-Term E Cl EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,48 EUR 03/02/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XYZ73
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 14,180 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,20 %
Liquidità 4,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,33 %
GBP - Sterlina inglese 17,24 %
USD - Dollaro americano 5,89 %
JPY - Yen giapponese 5,70 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 2,55 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-JAN-2023 2,05 %
EUR CASH 1,61 %
BUREAU VERITAS SA 1.25% 07-SEP-2023 1,59 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .625% 15-JAN-2024 1,53 %
JAPAN (GOVERNMENT) 21-NOV-2022 1,44 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP .55% 06-NOV-2023 1,43 %
JAPAN (GOVERNMENT) 17-OCT-2022 1,34 %
LAURELIN DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 161RR AR FLT 1,23 %
BANK OF AMERICA CORP 1.453% 24-AUG-2025 1,23 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,67 % -2,82 %
Rendimento a 1 anno -1,04 % -4,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,24 % -1,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % -1,03 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,81 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,21 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 0,30
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -