PIMCO GIS Euro Short-Term E Cl EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,41 EUR 08/08/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XYZ73
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 13,820 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,23 %
Liquidità 4,56 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,34 %
GBP - Sterlina inglese 17,89 %
JPY - Yen giapponese 7,30 %
USD - Dollaro americano 6,81 %
DKK - Corona danese 3,53 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 23-MAY-2022 3,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) 27-JUN-2022 2,50 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-OCT-2050 2,46 %
BUREAU VERITAS SA 1.25% 07-SEP-2023 1,91 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .453% 30-APR-2024 1,67 %
EUROPEAN AGENCY REPO 1,51 %
LAURELIN DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 161RR AR FLT 1,46 %
BLACKROCK EUROPEAN CLO 7R A SEQ FLT .62% 15-OCT-20 1,42 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 03-MAR-20 1,42 %
SCHAEFFLER AG 1.875% 26-MAR-2024 1,41 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % -1,14 %
Rendimento a 1 anno -2,61 % -2,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,61 % -1,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,52 % -0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,77 % 0,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 1,13 %
Volatilità del benchmark 0,86 %
Beta 0,52
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -