PIMCO GIS Euro Short-Term E Cl EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,44 EUR 26/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XYZ73
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,370 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,30 %
Liquidità 7,93 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,30 %
GBP - Sterlina inglese 16,20 %
USD - Dollaro americano 8,13 %
JPY - Yen giapponese 6,49 %
DKK - Corona danese 3,50 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN AGENCY REPO 4,11 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 3,35 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-OCT-2050 2,42 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .444% 30-APR-2024 2,26 %
JAPAN (GOVERNMENT) 22-MAR-2022 2,22 %
BUREAU VERITAS SA 1.25% 07-SEP-2023 1,66 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .26% 27-MAR-2024 1,55 %
LAURELIN DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 161RR AR FLT 1,27 %
SCHAEFFLER AG 1.875% 26-MAR-2024 1,26 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 03-MAR-20 1,24 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -1,79 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno -2,52 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,54 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,50 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,68 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,11 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,56
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -