PIMCO GIS European Short-Term Opps E Cl EUR Acc

IE00B90VC092
9,49 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B90VC092
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 7,430 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,62 %
Liquidità 1,95 %
Azioni 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,09 %
DKK - Corona danese 26,39 %
GBP - Sterlina inglese 13,71 %
USD - Dollaro americano 8,64 %
JPY - Yen giapponese 0,34 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF EUR ACC 7,68 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,57 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 4,44 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 4,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,43 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 2,94 %
REALKREDIT DANMARK A/S 2% 01-OCT-2053 1,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,66 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 1,21 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,35 % -1,20 %
Rendimento a 1 anno -4,14 % -2,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,76 % -1,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,41 % -0,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,15 %
Volatilità del benchmark 0,86 %
Beta 0,93
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -