PIMCO GIS European Short-Term Opps E Cl EUR Acc

IE00B90VC092
9,52 EUR 26/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B90VC092
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,790 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,55 %
Liquidità 3,53 %
Azioni 0,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,09 %
DKK - Corona danese 22,62 %
GBP - Sterlina inglese 11,38 %
USD - Dollaro americano 8,26 %
JPY - Yen giapponese 0,46 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF EUR ACC 9,85 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 4,76 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,42 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 2,72 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 2,29 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 2,18 %
REALKREDIT DANMARK A/S 2% 01-OCT-2053 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,57 %
COMMERZBANK AG REPO 1,53 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -1,96 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno -4,03 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,56 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,35 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,06 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,89
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -