PIMCO GIS European Short-Term Opps E Cl EUR Acc

IE00B90VC092
9,49 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B90VC092
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 7,780 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,63 %
Liquidità 3,15 %
Azioni 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,65 %
GBP - Sterlina inglese 14,44 %
DKK - Corona danese 13,93 %
USD - Dollaro americano 8,39 %
JPY - Yen giapponese 8,11 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK/EUR FORWARD CONTRACT 14,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,73 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) 03-OCT-2022 2,97 %
REALKREDIT DANMARK A/S 2% 01-OCT-2053 2,29 %
JAPAN (GOVERNMENT) 24-OCT-2022 2,18 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 2,06 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 08-DEC-2022 1,72 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31-JAN-2024 1,68 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,15 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi 0,42 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -2,37 % -4,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,66 % -1,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,32 % -1,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,33 %
Volatilità del benchmark 1,23 %
Beta 0,64
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -