PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl USD Inc

IE00B2R34T20
11,45 USD 27/09/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2R34T20
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 218,920 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/06/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,02 %
Liquidità 5,05 %
Azioni 0,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,69 %
EUR - Euro 15,25 %
GBP - Sterlina inglese 4,49 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
AUD - Dollaro australiano 1,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,80 %
DKK - Corona danese 0,18 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2041 2,10 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 1,35 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 1,11 %
ONTARIO, PROVINCE OF 2.6% 02-JUN-2025 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 0,96 %
US TREASURY BOND REPO 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,86 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi 6,26 % 4,97 %
Rendimento a 6 mesi 2,55 % 2,12 %
Rendimento a 1 anno -2,12 % -1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,40 % 0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,38 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,90 % 4,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,91
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,27