PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl USD Inc

IE00B2R34T20
12,31 USD 18/05/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
1,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2R34T20
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 225,450 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,71 %
Liquidità 3,84 %
Azioni 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,24 %
EUR - Euro 18,83 %
GBP - Sterlina inglese 5,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
ZAR - Rand sudafricano 0,38 %
RUB - Rublo russo 0,38 %
DKK - Corona danese 0,16 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,98 %
USD CASH 1,10 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 0,80 %
ONTARIO, PROVINCE OF 2.6% 02-JUN-2025 0,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 0,50 %
UBS AG (STAMFORD BRANCH) 7.625% 17-AUG-2022 0,49 %
US TREASURY BOND REPO 0,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 0,46 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,84 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi -5,96 % -6,09 %
Rendimento a 1 anno 1,41 % 3,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,05 % 2,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,24 % 2,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,09 % 4,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 0,90
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,58