PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl USD Inc

IE00B2R34T20
12,08 USD 31/01/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2R34T20
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 202,750 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,56 %
Liquidità 5,55 %
Azioni 0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,05 %
EUR - Euro 14,36 %
GBP - Sterlina inglese 3,90 %
CAD - Dollaro canadese 1,21 %
AUD - Dollaro australiano 1,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,82 %
RUB - Rublo russo 0,26 %
DKK - Corona danese 0,16 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2041 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-SEP-2029 2,05 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 1,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 1,10 %
ONTARIO, PROVINCE OF 2.6% 02-JUN-2025 1,08 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 1,01 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi -6,59 % -6,92 %
Rendimento a 1 anno -8,14 % -6,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,71 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,43 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,68 % 4,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 0,90
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,99