PIMCO US ShTrm HY C Bd Idx UCITS ETF USD Inc

IE00B7N3YW49
82,29 EUR 28/03/2023 17:13 Borsa Italiana
-0,51 EUR (-0,62 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
5,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7N3YW49
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 284,910 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,03 %
Liquidità 5,44 %
Azioni 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,97 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY BOND REPO 2,59 %
USD CASH 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 2,07 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.58% 09-MAY-2023 1,90 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.58% 18-MAY-2023 1,63 %
DISH NETWORK CORP 15-NOV-2027 1,12 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 0,97 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,88 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,81 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,81 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,49 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -6,31 % -5,41 %
Rendimento a 1 anno 0,88 % -2,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,43 % 6,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,54 % 5,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,23 % 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,64 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,82
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 7,14

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