PIMCO US ShTrm HY C Bd Idx UCITS ETF USD Inc

IE00B7N3YW49
85,84 EUR 03/10/2023 09:04 Borsa Italiana
0,09 EUR (0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7N3YW49
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 353,670 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Liquidità 1,90 %
Azioni 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,86 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC REPO 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 30-JU 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-OCT-20 0,98 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,79 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,77 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,77 %
DISH NETWORK CORP 15-NOV-2027 0,75 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,67 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,62 %
UNITI GROUP LP 15-FEB-2028 0,61 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi 4,66 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 6,33 % 5,16 %
Rendimento a 1 anno 1,95 % 2,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,43 % 5,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,81 % 4,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,32 % 6,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,66 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 0,82
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 5,61

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