PIMCO US ShTrm HY C Bd Idx UCITS ETF USD Inc

IE00B7N3YW49
86,40 EUR 20/05/2022 17:21 Borsa Italiana
0,34 EUR (0,40 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)
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    Il punto sulla scommessa sul Pimco in dollari Usa 2 anni fa - giovedì 30 aprile 2020

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7N3YW49
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 353,190 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,17 %
Liquidità 1,04 %
Azioni 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,65 %
EUR - Euro 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 26-APR-2022 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 1,51 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 1,38 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,02 %
HCA INC 5.875% 01-MAY-2023 0,96 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,93 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-JUL-2022 0,87 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-APR-2022 0,85 %
DELTA AIR LINES INC 2.9% 28-OCT-2024 0,79 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % -2,89 %
Rendimento a 3 mesi 2,21 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno 10,20 % 6,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,22 % 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,60 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,09 % 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,86
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,88