PIMCO US ShTrm HY C Bd Idx UCITS ETF USD Inc

IE00B7N3YW49
90,70 EUR 06/10/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
5,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7N3YW49
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 340,650 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,02 %
Liquidità 7,57 %
Azioni 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY BOND REPO 4,66 %
USD CASH 2,17 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 1,26 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 1,04 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,92 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,89 %
DELTA AIR LINES INC 2.9% 28-OCT-2024 0,79 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,68 %
UNITED AIRLINES INC 15-APR-2026 0,68 %
ALTICE FRANCE 8.125% 01-FEB-2027 0,66 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 6,06 % 4,73 %
Rendimento a 6 mesi 5,50 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 9,94 % 2,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,63 % 3,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,60 % 5,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,56 % 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,54 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 0,82
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 7,30

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