PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity A USD

IE00B12V2V27
29,44 USD 30/09/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
3,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B12V2V27
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1527,880 Milioni di EUR
Gestore PineBridge Investments Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Liquidità 3,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 45,30 %
Alta tecnologia 18,70 %
Beni di consumo 18,20 %
Salute e farmacia 4,40 %
Settore finanziario 3,50 %
Immobili 3,10 %
Paesi Pesi
Cina 19,70 %
Hong Kong 18,20 %
India 12,90 %
Corea del Sud 7,30 %
Australia 6,20 %
Singapore 4,80 %
Thailandia 2,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,02 %
INR - Rupia indiana 12,56 %
CNY - Yuan cinese 10,21 %
KRW - Won sudcoreano 6,28 %
AUD - Dollaro australiano 5,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,27 %
THB - Baht thailandese 3,36 %
IDR - Rupia indonesiana 2,51 %
USD - Dollaro americano 2,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SINBON ELECTRONICS CO LTD ORD 5,18 %
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP ORD 4,46 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,38 %
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR CO LTD ORD 3,10 %
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD ORD 3,07 %
SHREE CEMENT LTD ORD 2,89 %
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD ORD 2,75 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 2,73 %
YTO EXPRESS GROUP CO LTD ORD 2,53 %
HANSOL CHEMICAL CO LTD ORD 2,46 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,34 % -8,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,83 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi -11,05 % -10,23 %
Rendimento a 1 anno -18,71 % -10,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,07 % 10,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,58 % 5,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,41 % 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,17 %
Volatilità del benchmark 17,99 %
Beta 0,76
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,22