PineBridge Global Emerg Mkts Loc Cur Bond A USD

IE00B3QK8V11
10,66 USD 12/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QK8V11
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,670 Milioni di EUR
Gestore PineBridge Investments Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,42 %
Liquidità 11,29 %
Azioni 0,18 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 34,90 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Beni di consumo 12,80 %
Settore finanziario 9,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,60 %
Immobili 7,60 %
Alta tecnologia 6,20 %
Paesi Pesi
Cina 13,10 %
Brasile 11,40 %
Messico 11,10 %
Sudafrica 8,60 %
Indonesia 6,20 %
Polonia 6,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,99 %
MXN - Peso messicano 11,55 %
CNY - Yuan cinese 11,30 %
ZAR - Rand sudafricano 8,66 %
USD - Dollaro americano 6,42 %
IDR - Rupia indonesiana 6,32 %
PLN - Zloty polacco 5,99 %
THB - Baht thailandese 5,22 %
CLP - Peso cileno 2,36 %
HUF - Fiorino ungherese 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3.25% China Govt Bond 06/Jun/2026 9,20 %
10% Mexican Bonos 05Dec2024 7,50 %
9.762% Brazil NTN-F 01/Jan/2031 4,50 %
2.25% Poland Govt Bond 25/Oct/2024 4,40 %
10.5% Rep South Africa 21/Dec/2026 4,30 %
4.762% Malaysia Govt 07/Apr/2037 4,30 %
3.478% Malaysia Govt 14/Jun/2024 3,70 %
10% Mexican Bonos 20Nov2036 3,60 %
9.762% Brazil Ntn-F 01/Jan/2027 3,60 %
5.94% Peru B Soberano 12/Feb/2029 3,40 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,56 % 3,15 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % 0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,07 % 0,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,70 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,06 % 1,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,69 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 2,06
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -1,12 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -