PineBridge Global Emerg Mkts Loc Cur Bond AD USD

IE00B4V0LQ94
4,519 USD 26/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4V0LQ94
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore PineBridge Investments Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,50 %
Liquidità 7,36 %
Azioni 0,15 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 34,90 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Beni di consumo 12,80 %
Settore finanziario 9,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,60 %
Immobili 7,60 %
Alta tecnologia 6,20 %
Paesi Pesi
Cina 14,90 %
Brasile 13,00 %
Messico 10,20 %
Indonesia 8,30 %
Thailandia 8,20 %
Sudafrica 7,80 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 14,37 %
BRL - Real brasiliano 12,48 %
MXN - Peso messicano 9,70 %
IDR - Rupia indonesiana 8,36 %
THB - Baht thailandese 8,06 %
ZAR - Rand sudafricano 7,49 %
PLN - Zloty polacco 5,70 %
USD - Dollaro americano 3,78 %
CLP - Peso cileno 2,34 %
EUR - Euro 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3.25% China Govt Bond 06/Jun/2026 8,60 %
10% Mexican Bonos 05Dec2024 6,80 %
6.5% Indonesia Govt 15/Feb/2031 5,80 %
10.25% Brazil Rep Of 10/Jan/2028 4,90 %
9.762% Brazil NTN-F 01/Jan/2031 4,80 %
3.09% China Development Bank 18/Jun/2030 4,80 %
2.25% Poland Govt Bond 25/Oct/2024 4,20 %
4.762% Malaysia Govt 07/Apr/2037 4,10 %
9% Rep South Africa 31/Jan/2040 3,60 %
10% Mexican Bonos 20Nov2036 3,40 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,69 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,53 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,77 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,43 % 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,67 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,09
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -1,05 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -