Pinebridge Global Funds - Global Emer Markets Bd A

IE00B12V2W34
15,91 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B12V2W34
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,760 Milioni di EUR
Gestore PineBridge Investments Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,69 %
Liquidità 9,94 %
Azioni 2,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,20 %
Industrie e servizi vari 7,40 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Beni di consumo 4,10 %
Paesi Pesi
Cina 10,20 %
Brasile 10,20 %
Messico 9,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,31 %
MXN - Peso messicano 5,86 %
BRL - Real brasiliano 5,26 %
CNY - Yuan cinese 5,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,30 %
THB - Baht thailandese 2,27 %
ZAR - Rand sudafricano 2,26 %
PLN - Zloty polacco 2,04 %
EUR - Euro 1,62 %
CLP - Peso cileno 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5.75% Canacol Enrg Ltd 24/Nov/2028 2,60 %
1.375% QNB Finance Ltd 26/Jan/2026 2,40 %
3.25% Alpek SA de CV 25/Feb/2031 2,40 %
10% Mexican Bonos 05Dec2024 2,30 %
4.817% Qatar State of 14/Mar/2049 2,30 %
10% Brazil NTN-F 01/Jan/2029 2,20 %
3.125% Banco De Credito 01/Jul/2030 2,20 %
6.75% Oman International Bond 28/Oct/2027 2,20 %
4.375% Minerva Lux SA 18/Mar/2031 2,10 %
4.375% B2W Digital Lux 20/Dec/2030 2,10 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,74 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -5,74 % -1,65 %
Rendimento a 1 anno -2,70 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,42 % 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,62 % 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,93 % 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,20 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,51
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -