Pinebridge Latin America Equity A

IE00B1B80R65
13,30 USD 03/02/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1B80R65
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2006
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 48,170 Milioni di EUR
Gestore PineBridge Investments Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,70 %
Liquidità 3,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,84 %
Servizi alle collettività 14,89 %
Beni di consumo 10,32 %
Industrie e servizi vari 8,79 %
Telecomunicazioni 6,23 %
Alta tecnologia 1,48 %
Paesi Pesi
Brasile 57,36 %
Messico 26,19 %
Cile 4,97 %
Stati Uniti 1,96 %
Lussemburgo 1,95 %
Argentina 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,92 %
MXN - Peso messicano 26,19 %
BRL - Real brasiliano 17,33 %
CLP - Peso cileno 4,97 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,09 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 6,29 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,53 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,17 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,96 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,56 %
CNTRAIS ELTRC BRS ADR REP ORD 3,31 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 3,05 %
GERDAU SA ADR REPSG 1 PRF 2,94 %
Bancolombia SA 2,61 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi -10,78 % -7,83 %
Rendimento a 6 mesi 4,94 % 3,32 %
Rendimento a 1 anno 15,52 % 12,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,99 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,97 % 0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,87 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,43 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,10
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -