Polen Capital Emerging Mkts Growth W EUR Acc

IE00BF7TSG65
9,946 EUR 27/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF7TSG65
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,260 Milioni di EUR
Gestore KBA Consulting Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,76 %
Liquidità 3,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,02 %
Beni di consumo 24,07 %
Settore finanziario 22,53 %
Industrie e servizi vari 7,12 %
Salute e farmacia 3,96 %
Servizi alle collettività 3,06 %
Paesi Pesi
India 24,81 %
Cina 24,36 %
Hong Kong 9,53 %
Stati Uniti 6,50 %
Messico 6,35 %
Indonesia 4,24 %
Corea del Sud 2,18 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,39 %
INR - Rupia indiana 24,81 %
USD - Dollaro americano 9,03 %
MXN - Peso messicano 6,35 %
CNY - Yuan cinese 5,50 %
IDR - Rupia indonesiana 4,24 %
KRW - Won sudcoreano 2,18 %
EUR - Euro 1,96 %
GBP - Sterlina inglese 1,69 %
BRL - Real brasiliano 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,46 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,16 %
HDFC BANK LTD ORD 6,09 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,87 %
AIA GROUP LTD ORD 4,51 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,24 %
INFOSYS LTD ORD 4,15 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,29 %
USD CASH 3,25 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,06 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi -1,76 % 10,38 %
Rendimento a 1 anno -2,28 % 3,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,37 % 11,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,03 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 16,37 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,04
Tracking error 2,73 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -