Pvt Bond Euro Government "Classic"

LU0111548326
378,83 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111548326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/05/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 90,410 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 9,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 4,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,31 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,81 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 15-DEC-2026 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 2,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 2,42 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -5,79 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -9,59 % -5,84 %
Rendimento a 1 anno -9,32 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,13 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,82 % 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,20 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,60
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -