Pvt Bond Euro Government "Classic"

LU0111548326
380,75 EUR 09/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111548326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/05/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 88,850 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,37 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 9,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 5,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 5,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 5,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,70 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 3,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 3,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 2,57 %

Performance in EUR (09/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,95 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -5,00 % -2,44 %
Rendimento a 1 anno -11,06 % -6,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,42 % -2,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,68 % -0,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,75 % 1,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,64 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,58
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -