BNP Paribas Sus Glbl Corp Bd Classic Cap

LU0282388437
156,61 USD 04/10/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
2,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282388437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2008
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 33,690 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,98 %
Liquidità 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,00 %
Francia 9,80 %
Spagna 6,00 %
Germania 4,43 %
Italia 4,21 %
Gran Bretagna 3,20 %
Olanda 3,14 %
Giappone 2,02 %
Canada 1,29 %
Irlanda 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,39 %
EUR - Euro 43,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,09 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 1,77 %
AT&T INC 2.75% 01-JUN-2031 1,22 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,01 %
NATWEST GROUP PLC 06-SEP-2028 0,93 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 0,88 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% 31-MAR-2030 0,78 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 21-MAR-2031 0,78 %
COMCAST CORP 1.95% 15-JAN-2031 0,75 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,73 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,64 % -
Rendimento a 3 mesi 1,30 % -
Rendimento a 6 mesi -1,38 % -
Rendimento a 1 anno -3,18 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,52 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,35 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,94 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor -