Pvt Bond World Corporate "Classic"

LU0282388437
164,77 USD 18/05/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282388437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2008
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 41,280 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,57 %
Liquidità 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,56 %
Francia 11,40 %
Spagna 6,99 %
Germania 5,88 %
Italia 4,91 %
Gran Bretagna 3,64 %
Olanda 3,41 %
Giappone 2,05 %
Svezia 1,22 %
Irlanda 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,51 %
EUR - Euro 45,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 1,88 %
BNPP Fund Group Bond I C 1,19 %
Telefonica Emisiones Sau 1.07 PCT 0,98 %
Abbvie Inc 3.20 PCT 21-Nov-2029 0,78 %
AT&T Inc 2.75 PCT 01-Jun-2031 0,77 %
Omnicom Group Inc 2.45 PCT 30-Apr-2030 0,73 %
Sensata Technologies Inc 3.75 PCT 0,73 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05 PCT 0,72 %
WRKCO Inc 4.90 PCT 15-Mar-2029 0,72 %
Mosaic Co 4.05 PCT 15-Nov-2027 0,64 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -
Rendimento a 6 mesi -5,87 % -
Rendimento a 1 anno 3,10 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,62 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,61 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,12 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -