BNP Paribas Local Emerging Bd Classic Cap

LU0823386163
114,75 USD 01/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 13,370 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,47 %
Paesi Pesi
Sudafrica 11,73 %
Brasile 11,54 %
Cina 9,53 %
Thailandia 8,80 %
Indonesia 6,73 %
Polonia 4,81 %
Messico 4,36 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,59 %
ZAR - Rand sudafricano 10,71 %
IDR - Rupia indonesiana 10,37 %
MXN - Peso messicano 10,19 %
CNY - Yuan cinese 9,52 %
THB - Baht thailandese 8,54 %
PLN - Zloty polacco 4,58 %
RUB - Rublo russo 1,93 %
CLP - Peso cileno 1,80 %
HUF - Fiorino ungherese 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 9,70 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP 9,60 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,12 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,70 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 2,19 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,88 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.75% 23-JUL-2029 1,74 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.75% 24-JAN-2025 1,71 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % -4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,07 % -2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,13 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,03 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,12 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 2,15
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -1,15 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -