Pvt Bond World Emerging Local "C" Usd

LU0823386163
107,18 USD 24/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,480 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,42 %
Petrolio e gas 0,09 %
Industrie e servizi vari -0,07 %
Paesi Pesi
Brasile 11,88 %
Sudafrica 11,39 %
Hong Kong 9,58 %
Messico 7,62 %
Indonesia 7,03 %
Polonia 5,80 %
Corea del Sud 3,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,88 %
ZAR - Rand sudafricano 11,39 %
IDR - Rupia indonesiana 10,06 %
MXN - Peso messicano 9,93 %
CNY - Yuan cinese 9,68 %
PLN - Zloty polacco 5,80 %
HUF - Fiorino ungherese 3,20 %
THB - Baht thailandese 2,42 %
RUB - Rublo russo 1,95 %
CLP - Peso cileno 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP RMB Bond-X C 9,58 %
Brazil Federative Republic Of 8,59 %
Mexico (United Mexican States) 4,49 %
Export-Import Bank of Korea 7.25 PCT 3,03 %
South Africa (Republic of) 8.75 Pct 2,92 %
South Africa (Republic Of) 8.25 Pct 2,89 %
South Africa (Republic Of) 10.50 Pct 1,86 %
Colombia (Republic of) 7.00 PCT 30-Jun-2032 1,63 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi -7,33 % -5,02 %
Rendimento a 6 mesi -8,43 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno -8,63 % -0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,29 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,63 % 1,43 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,39 % 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,80 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,11
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -1,11 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -