Pvt Convertible Bond Europe "Classic"

LU0086913042
140,75 EUR 11/08/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086913042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 63,260 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 2,59 %
Obbligazioni 2,57 %
Paesi Pesi
Francia 32,46 %
Germania 13,00 %
Stati Uniti 7,60 %
Svizzera 7,21 %
Italia 6,14 %
Spagna 6,04 %
Gran Bretagna 5,66 %
Messico 4,23 %
Cina 2,06 %
Belgio 1,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,33 %
USD - Dollaro americano 17,30 %
GBP - Sterlina inglese 4,14 %
CHF - Franco svizzero 4,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP Paribas Cash Invest R 4,93 %
America Movil BV 0.00 Pct 02-Mar-2024 4,23 %
Carrefour SA 0.00 PCT 27-Mar-2024 4,15 %
Total SA 0.50 PCT 02-Dec-2022 3,72 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 3,68 %
Electricite De France SA 0.00 PCT 3,51 %
Delivery Hero SE 0.25 PCT 23-Jan-2024 3,30 %
Safran SA 0.88 PCT 15-May-2027 3,06 %
Elis Sa 0.00 Pct 06-Oct-2023 2,79 %
Stmicroelectronics 0.00 Pct 04-Aug-2025 2,77 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,49 % 6,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi -6,50 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno -13,86 % -8,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,64 % 2,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,09 % 1,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,55 % 4,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,70 %
Volatilità del benchmark 8,39 %
Beta 1,00
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -