Pvt Convertible Bond Europe "Classic"

LU0086913042
141,23 EUR 16/05/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086913042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 68,340 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 2,99 %
Liquidità 2,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,37 %
Telecomunicazioni 13,99 %
Beni di consumo 11,01 %
Immobili 8,51 %
Servizi alle collettività 7,78 %
Salute e farmacia 7,53 %
Settore finanziario 5,26 %
Alta tecnologia 4,03 %
Paesi Pesi
Francia 32,05 %
Germania 13,89 %
Stati Uniti 7,95 %
Svizzera 7,94 %
Italia 7,47 %
Spagna 6,04 %
Gran Bretagna 5,37 %
Messico 3,56 %
Cina 2,02 %
Belgio 1,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,22 %
USD - Dollaro americano 17,04 %
CHF - Franco svizzero 4,76 %
GBP - Sterlina inglese 4,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Cash Invest I C 4,84 %
Carrefour SA 0.00 PCT 27-Mar-2024 4,43 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 4,40 %
Total SA 0.50 PCT 02-Dec-2022 3,86 %
Electricite De France SA 0.00 PCT 3,59 %
America Movil BV 0.00 Pct 02-Mar-2024 3,56 %
Safran SA 0.88 PCT 15-May-2027 3,32 %
Delivery Hero SE 0.25 PCT 23-Jan-2024 3,06 %
Stmicroelectronics 0.00 Pct 04-Aug-2025 2,76 %
Deutsche Post Ag 0.05 PCT 30-Jun-2025 2,60 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,42 % -4,45 %
Rendimento a 3 mesi -6,07 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -13,85 % -12,48 %
Rendimento a 1 anno -11,08 % -6,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,68 % 1,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,75 % 1,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,13 % 4,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,84 %
Volatilità del benchmark 6,98 %
Beta 1,03
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -