BNP Paribas Sust Asia ex-Japan Eqty Clsc EUR Cap

LU0823397368
706,13 EUR 01/02/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823397368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 272,120 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,52 %
Settore finanziario 25,85 %
Beni di consumo 13,13 %
Industrie e servizi vari 10,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,91 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Salute e farmacia 2,53 %
Telecomunicazioni 2,25 %
Paesi Pesi
Cina 33,28 %
India 16,97 %
Hong Kong 10,54 %
Corea del Sud 9,92 %
Singapore 4,57 %
Thailandia 3,66 %
Indonesia 3,17 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,05 %
INR - Rupia indiana 16,97 %
KRW - Won sudcoreano 9,92 %
CNY - Yuan cinese 7,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,57 %
THB - Baht thailandese 3,66 %
IDR - Rupia indonesiana 3,17 %
USD - Dollaro americano 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,55 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,34 %
AIA GROUP LTD ORD 5,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,42 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,15 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,50 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,35 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,08 %
HDFC BANK LTD ORD 2,65 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,78 % 8,49 %
Rendimento a 3 mesi 15,08 % 15,70 %
Rendimento a 6 mesi 0,74 % 3,59 %
Rendimento a 1 anno -9,83 % -1,32 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,16 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,58 % 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,25 % 5,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 0,98
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,21