Pvt Equity Best Selection Europe "C" Eur Acc

LU0823399810
263,02 EUR 10/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823399810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 443,700 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 0,63 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,86 %
Industrie e servizi vari 20,60 %
Settore finanziario 14,63 %
Salute e farmacia 10,48 %
Alta tecnologia 8,74 %
Telecomunicazioni 7,92 %
Servizi alle collettività 7,70 %
Paesi Pesi
Francia 21,09 %
Gran Bretagna 13,34 %
Germania 12,31 %
Olanda 7,51 %
Svizzera 6,82 %
Spagna 6,22 %
Finlandia 5,58 %
Svezia 5,44 %
Danimarca 4,90 %
Cina 3,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,15 %
GBP - Sterlina inglese 11,26 %
CHF - Franco svizzero 6,82 %
DKK - Corona danese 4,90 %
SEK - Corona svedese 3,02 %
USD - Dollaro americano 2,08 %
NOK - Corona norvegese 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle SA N 5,04 %
Novo Nordisk Class B 3,75 %
Totalenergies 3,63 %
Sanofi SA 3,34 %
Lvmh 3,30 %
ASML HOLDING NV 3,29 %
Prosus NV 3,17 %
Neste 3,13 %
Reckitt Benckiser Group 2,88 %
Siemens N Ag 2,86 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,08 % 6,75 %
Rendimento a 3 mesi 4,48 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi -4,01 % -4,70 %
Rendimento a 1 anno -6,15 % -5,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,93 % 8,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,65 % 6,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,79 % 8,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,89 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 0,92
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,98