Pvt Equity India "C" Usd

LU0823428932
156,01 USD 16/05/2022
Azioni - India Politica d'investimento
3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823428932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 61,110 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,17 %
Alta tecnologia 17,78 %
Servizi alle collettività 13,83 %
Industrie e servizi vari 13,55 %
Beni di consumo 10,31 %
Salute e farmacia 9,00 %
Telecomunicazioni 2,26 %
Paesi Pesi
India 95,89 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Reliance Industries 9,48 %
Infosys 9,20 %
ICICI BANK 7,95 %
Axis Bank 3,90 %
Housing Development Finance Corp 3,30 %
State Bank of India 3,14 %
Hcl Technologies 3,00 %
Hindalco Industries 2,91 %
Bajaj Finance Ltd 2,83 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 2,66 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,80 % -7,18 %
Rendimento a 3 mesi -3,87 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi -9,42 % -5,83 %
Rendimento a 1 anno 10,81 % 22,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,69 % 14,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,29 % 9,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,58 % 12,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,23 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,86
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 6,19