Pvt Equity India "C" Usd

LU0823428932
166,25 USD 10/08/2022
Azioni - India Politica d'investimento
6,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823428932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 60,880 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,55 %
Alta tecnologia 15,65 %
Beni di consumo 14,56 %
Servizi alle collettività 14,39 %
Industrie e servizi vari 12,76 %
Salute e farmacia 5,82 %
Telecomunicazioni 3,73 %
Paesi Pesi
India 98,45 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Reliance Industries 9,74 %
ICICI BANK 7,72 %
Infosys 7,54 %
Housing Development Finance Corp 7,33 %
Tata Consultancy Services 4,67 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 3,16 %
Hindustan Unilever 3,04 %
Axis Bank 2,66 %
Bharti Airtel 2,58 %
Siemens Ltd 2,51 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,06 % 5,78 %
Rendimento a 3 mesi 6,94 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 4,06 % 7,29 %
Rendimento a 1 anno 8,33 % 18,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,86 % 18,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,07 % 12,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,53 % 12,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,04 %
Volatilità del benchmark 22,92 %
Beta 0,86
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 6,70