Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R VTA

AT0000712534
191,52 EUR 07/12/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000712534
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 33,380 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,04 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 1,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-NO 0,94 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .01% 31-MAR-2026 0,73 %
CREDIT AGRICOLE SA 29-AUG-2029 0,69 %
WIENERBERGER AG 2.75% 04-JUN-2025 0,65 %
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV .125% 04-JUN-2 0,63 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1% 09-JUL-2029 0,63 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 7.5% 24- 0,62 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,99 % 3,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -1,77 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno -12,59 % -12,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,76 % -3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,53 % -1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,81 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,59 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 1,10
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -