Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VA

AT0000745872
251,98 EUR 24/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000745872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 87,140 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,17 %
Liquidità 0,00 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,88 %
Servizi alle collettività 16,13 %
Alta tecnologia 14,20 %
Beni di consumo 12,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,43 %
Industrie e servizi vari 7,67 %
Telecomunicazioni 4,52 %
Salute e farmacia 3,85 %
Paesi Pesi
India 27,12 %
Cina 21,20 %
Russia 15,47 %
Indonesia 7,96 %
Thailandia 7,62 %
Turchia 5,18 %
Hong Kong 2,27 %
Cipro 0,87 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 27,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,62 %
RUB - Rublo russo 13,87 %
IDR - Rupia indonesiana 7,96 %
THB - Baht thailandese 7,62 %
TRY - Lira turca 5,18 %
USD - Dollaro americano 3,40 %
CNY - Yuan cinese 2,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM PAO ORD 4,34 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,57 %
ICICI BANK LTD ORD 3,34 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,54 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 2,51 %
NK LUKOIL PAO ORD 2,44 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 2,38 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,21 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,19 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -8,42 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -16,51 % 2,19 %
Rendimento a 1 anno -6,41 % 14,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,70 % 8,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % 6,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,39 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,36 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,13
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,36