Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VA

AT0000745872
237,14 EUR 24/11/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000745872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 82,390 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,44 %
Settore finanziario 16,80 %
Beni di consumo 14,75 %
Salute e farmacia 8,98 %
Industrie e servizi vari 7,67 %
Servizi alle collettività 4,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,54 %
Telecomunicazioni 2,91 %
Paesi Pesi
Cina 29,21 %
India 18,80 %
Corea del Sud 9,85 %
Giappone 6,42 %
Thailandia 3,79 %
Hong Kong 3,15 %
Indonesia 2,92 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,18 %
INR - Rupia indiana 18,80 %
USD - Dollaro americano 12,94 %
JPY - Yen giapponese 6,42 %
KRW - Won sudcoreano 6,04 %
THB - Baht thailandese 3,79 %
IDR - Rupia indonesiana 2,92 %
CNY - Yuan cinese 2,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,66 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,12 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 3,81 %
MEITUAN ORD 2,55 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,20 %
APAR INDUSTRIES LTD ORD 2,10 %
ICICI BANK LTD ORD 2,10 %
BYD CO LTD ORD 1,93 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,85 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -9,52 % -7,13 %
Rendimento a 6 mesi -5,89 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno - 2,01 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,18 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,01 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -