Raiffeisen-Euro-Corporates R VA

AT0000712534
183,65 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000712534
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 34,680 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,40 %
Liquidità 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,36 %
CHF - Franco svizzero 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,26 %
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV .125% 04-JUN-2 0,75 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 7.5% 24- 0,73 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .01% 31-MAR-2026 0,72 %
ELI LILLY AND CO .625% 01-NOV-2031 0,71 %
NATIONAL GRID PLC 01-SEP-2028 0,65 %
WIENERBERGER AG 2.75% 04-JUN-2025 0,64 %
SSE PLC 1.25% 16-APR-2025 0,64 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1% 09-JUL-2029 0,63 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,63 % -4,60 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % -2,55 %
Rendimento a 6 mesi -10,05 % -10,03 %
Rendimento a 1 anno -16,42 % -15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,25 % -4,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,13 % -1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,63 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,19 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,09
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -