Raiffeisen-Euro-Corporates R VA

AT0000712534
196,80 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000712534
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 38,640 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,40 %
Liquidità 2,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,80 %
CHF - Franco svizzero 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,89 %
LINDE PLC 30-SEP-2026 0,79 %
BNP PARIBAS SA .5% 30-MAY-2028 0,78 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 7.5% 24- 0,74 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 0,72 %
ELI LILLY AND CO .625% 01-NOV-2031 0,71 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,71 %
TENNET HOLDING BV .875% 16-JUN-2035 0,68 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .01% 31-MAR-2026 0,68 %
NTT FINANCE CORP .399% 13-DEC-2028 0,66 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -6,05 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -10,02 % -9,30 %
Rendimento a 1 anno -9,87 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,08 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,61 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,10 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,10
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,07