Raiffeisen-Europa-High Yield S A

AT0000A0PG59
73,56 EUR 18/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG59
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 28,540 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,52 %
Liquidità 1,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28-JAN-2026 1,50 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,47 %
INEOS FINANCE PLC 2.125% 15-NOV-2025 1,26 %
EUR CASH 1,06 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 0,95 %
INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA 6.5% 15-NOV-2025 0,94 %
PLT VII FINANCE SARL 4.625% 05-JAN-2026 0,89 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.125% 27-MAR-2026 0,82 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,82 %
SUMMER BIDCO BV 9% 15-NOV-2025 0,80 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,00 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi -5,57 % -5,48 %
Rendimento a 6 mesi -8,68 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -8,23 % -7,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,49 % 0,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,07 % 1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,16 % 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,71 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 1,04
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,85