Raiffeisen-Europa-High Yield S A

AT0000A0PG59
69,05 EUR 23/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG59
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 26,550 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28-JAN-2026 1,71 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,35 %
INEOS FINANCE PLC 2.125% 15-NOV-2025 1,31 %
BALL CORP .875% 15-MAR-2024 1,23 %
PLT VII FINANCE SARL 4.625% 05-JAN-2026 0,98 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 0,95 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.125% 27-MAR-2026 0,93 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,92 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% 30-SEP-2024 0,85 %
EGGER HOLZWERKSTOFFE GMBH 4.875% 0,85 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,00 % -2,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -0,54 %
Rendimento a 6 mesi -8,94 % -9,02 %
Rendimento a 1 anno -14,25 % -14,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,20 % -2,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,31 % -0,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,90 % 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,27 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 0,99
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -