Raiffeisen-Europa-High Yield S A

AT0000A0PG59
72,64 EUR 03/02/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG59
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 26,380 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,84 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,51 %
TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28-JAN-2026 1,56 %
INEOS FINANCE PLC 2.125% 15-NOV-2025 1,12 %
PLT VII FINANCE RL SA 4.625% 05-JAN-2026 0,92 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 0,90 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.125% 27-MAR-2026 0,86 %
FAURECIA SE 2.625% 15-JUN-2025 0,82 %
TOTALENERGIES SE 2% 03-SEP-2099 0,79 %
INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA 6.5% 15-NOV-2025 0,78 %
UBM SOZT 26 0,77 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,06 % 4,06 %
Rendimento a 3 mesi 6,52 % 7,76 %
Rendimento a 6 mesi 2,42 % 3,19 %
Rendimento a 1 anno -6,90 % -5,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,75 % -0,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % 1,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,06 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,81 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 1,00
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -