Raiffeisenfonds-Konservativ S A

AT0000A0QQ80
83,55 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0QQ80
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,620 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,16 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,62 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -5,85 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,54 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,79 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,15 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,64 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,99
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -