RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eqs B USD Cap

LU0160155395
219,57 USD 20/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0160155395
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 28,330 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,69 %
Alta tecnologia 22,68 %
Beni di consumo 21,75 %
Salute e farmacia 9,42 %
Industrie e servizi vari 8,97 %
Telecomunicazioni 3,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,01 %
Servizi alle collettività 1,78 %
Paesi Pesi
Cina 14,30 %
Corea del Sud 8,52 %
India 8,35 %
Australia 8,13 %
Thailandia 6,63 %
Sudafrica 5,95 %
Hong Kong 5,05 %
Brasile 4,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,08 %
KRW - Won sudcoreano 8,52 %
AUD - Dollaro australiano 8,32 %
THB - Baht thailandese 6,63 %
ZAR - Rand sudafricano 5,95 %
BRL - Real brasiliano 4,18 %
CNY - Yuan cinese 3,81 %
MXN - Peso messicano 3,35 %
IDR - Rupia indonesiana 2,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,77 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,70 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 1,63 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,62 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 1,43 %
SCB X ORD R 1,34 %
WNS HOLDINGS ADR REP 1 ORD 1,25 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 1,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,00 %
FIRSTRAND LTD ORD 0,99 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,80 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi 2,56 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 6,50 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno 4,34 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,57 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,50 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,76 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,10 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,01
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,73