RAM (Lux) SF-Global Sustnbl Inc Eqs LP EUR Cap

LU1048876947
180,13 EUR 02/10/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048876947
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 1,250 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,39 %
Beni di consumo 19,65 %
Salute e farmacia 15,67 %
Servizi alle collettività 13,43 %
Industrie e servizi vari 11,26 %
Alta tecnologia 10,74 %
Telecomunicazioni 3,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,50 %
Gran Bretagna 10,60 %
Giappone 4,42 %
Germania 4,36 %
Spagna 2,46 %
Svizzera 2,20 %
Francia 2,08 %
Olanda 1,91 %
Hong Kong 1,44 %
Danimarca 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,98 %
EUR - Euro 13,74 %
GBP - Sterlina inglese 10,68 %
JPY - Yen giapponese 4,42 %
CHF - Franco svizzero 2,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,47 %
DKK - Corona danese 1,34 %
AUD - Dollaro australiano 1,16 %
NOK - Corona norvegese 0,94 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BROOKFIELD RENEWABLE CORP ORD 2,27 %
CIGNA GROUP ORD 1,84 %
HESS MIDSTREAM LP ORD 1,75 %
MURPHY USA INC ORD 1,71 %
Hologic INC ORD 1,70 %
COREBRIDGE FINANCIAL INC ORD 1,69 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,69 %
NNN REIT INC ORD 1,69 %
TOLL BROTHERS INC ORD 1,69 %
BOX INC ORD 1,66 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -2,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi 1,76 % 4,24 %
Rendimento a 1 anno 2,39 % 8,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,31 % 10,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,26 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,89 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,01
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,00