RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eqs B USD Cap

LU0160155395
206,39 USD 30/11/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0160155395
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 31,650 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,46 %
Settore finanziario 22,64 %
Beni di consumo 21,60 %
Industrie e servizi vari 8,78 %
Salute e farmacia 6,56 %
Telecomunicazioni 5,74 %
Servizi alle collettività 4,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,27 %
Paesi Pesi
Cina 13,36 %
Corea del Sud 10,78 %
India 7,50 %
Australia 7,33 %
Thailandia 6,95 %
Sudafrica 6,54 %
Singapore 4,72 %
Hong Kong 4,17 %
Messico 3,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,21 %
KRW - Won sudcoreano 10,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,07 %
AUD - Dollaro australiano 7,49 %
THB - Baht thailandese 6,87 %
ZAR - Rand sudafricano 6,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,34 %
CNY - Yuan cinese 4,19 %
MXN - Peso messicano 3,37 %
BRL - Real brasiliano 3,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,69 %
NAVER CORP ORD 1,42 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,36 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 1,34 %
WNS HOLDINGS ADR REP 1 ORD 1,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,22 %
DR REDDYS LABORATORIES ADR REP 1 ORD 1,20 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,17 %
LITE-ON TECHNOLOGY CORP ORD 1,13 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,55 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -2,98 % -4,85 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -3,62 % 6,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,69 % 6,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,89 % 6,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,80 % 6,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,06 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 0,98
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,77