RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eqs F USD Cap

LU0424800372
174,17 USD 28/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0424800372
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 18,180 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,67 %
Settore finanziario 21,98 %
Beni di consumo 18,86 %
Industrie e servizi vari 7,51 %
Salute e farmacia 6,95 %
Servizi alle collettività 5,89 %
Telecomunicazioni 5,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,31 %
Paesi Pesi
Cina 15,35 %
Corea del Sud 12,45 %
India 7,59 %
Thailandia 6,47 %
Singapore 4,54 %
Indonesia 3,40 %
Hong Kong 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 14,80 %
KRW - Won sudcoreano 12,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,64 %
AUD - Dollaro australiano 8,51 %
THB - Baht thailandese 6,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,95 %
CNY - Yuan cinese 4,79 %
IDR - Rupia indonesiana 3,14 %
MXN - Peso messicano 2,78 %
BRL - Real brasiliano 2,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,61 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,45 %
NAVER CORP ORD 1,45 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,43 %
DR REDDYS LABORATORIES ADR REP 1 ORD 1,21 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,12 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,10 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,08 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,55 % -5,65 %
Rendimento a 3 mesi -3,18 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -8,54 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -7,75 % 7,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,54 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,89 % 6,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,00 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,93
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,07