RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eqs F USD Cap

LU0424800372
197,84 USD 20/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0424800372
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 18,870 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Liquidità 1,98 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,07 %
Settore finanziario 19,90 %
Beni di consumo 19,39 %
Industrie e servizi vari 7,45 %
Salute e farmacia 6,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,37 %
Telecomunicazioni 5,21 %
Servizi alle collettività 4,98 %
Paesi Pesi
Cina 20,17 %
Corea del Sud 10,87 %
Australia 8,81 %
India 7,17 %
Israele 4,30 %
Thailandia 3,84 %
Hong Kong 3,35 %
Indonesia 3,14 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,84 %
USD - Dollaro americano 15,19 %
KRW - Won sudcoreano 10,51 %
AUD - Dollaro australiano 8,80 %
CNY - Yuan cinese 4,00 %
THB - Baht thailandese 3,84 %
IDR - Rupia indonesiana 2,85 %
MXN - Peso messicano 2,58 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,81 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,28 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,25 %
DRREDDY'S LABORATORIES LTD DR 1,24 %
INFOSYS LTD DR 1,15 %
MEITUAN ORD 1,11 %
HDFC Bank Ltd Dr 1,02 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,28 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -4,69 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -6,55 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % 15,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,29 % 9,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,87 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,56 % 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,92 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,93
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,24