RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eqs LP EUR Cap

LU0835722215
263,39 EUR 11/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0835722215
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,400 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,07 %
Settore finanziario 19,90 %
Beni di consumo 19,39 %
Industrie e servizi vari 7,45 %
Salute e farmacia 6,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,37 %
Telecomunicazioni 5,21 %
Servizi alle collettività 4,98 %
Paesi Pesi
Cina 20,17 %
Corea del Sud 10,87 %
Australia 8,81 %
India 7,17 %
Israele 4,30 %
Thailandia 3,84 %
Hong Kong 3,35 %
Indonesia 3,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 14,80 %
KRW - Won sudcoreano 12,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,64 %
AUD - Dollaro australiano 8,51 %
THB - Baht thailandese 6,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,95 %
CNY - Yuan cinese 4,79 %
IDR - Rupia indonesiana 3,14 %
MXN - Peso messicano 2,78 %
BRL - Real brasiliano 2,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,81 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,28 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,25 %
DR REDDYS LABORATORIES ADR REP 1 ORD 1,24 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,15 %
MEITUAN ORD 1,11 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 1,02 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,07 % 5,95 %
Rendimento a 3 mesi 5,47 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % 7,85 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % 15,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,36 % 11,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,68 % 8,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,33 %
Volatilità del benchmark 15,11 %
Beta 0,94
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,71