RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eqs OP EUR Cap

LU0835722488
250,49 EUR 16/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0835722488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,660 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Liquidità 1,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,54 %
Alta tecnologia 23,08 %
Beni di consumo 17,60 %
Servizi alle collettività 8,98 %
Salute e farmacia 6,58 %
Industrie e servizi vari 5,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,17 %
Telecomunicazioni 3,63 %
Paesi Pesi
Cina 18,05 %
Corea del Sud 11,70 %
Australia 8,62 %
India 6,99 %
Russia 5,72 %
Thailandia 4,85 %
Hong Kong 4,43 %
Brasile 3,88 %
Messico 3,23 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,84 %
USD - Dollaro americano 15,19 %
KRW - Won sudcoreano 10,51 %
AUD - Dollaro australiano 8,80 %
CNY - Yuan cinese 4,00 %
THB - Baht thailandese 3,84 %
IDR - Rupia indonesiana 2,85 %
MXN - Peso messicano 2,58 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,68 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,67 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,38 %
WIPRO LTD DR 1,36 %
NK LUKOIL PAO ORD 1,24 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,09 %
INFOSYS LTD DR 1,06 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,06 %
QUANTA COMPUTER INC ORD 1,02 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,74 % -3,37 %
Rendimento a 3 mesi -5,58 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi -7,52 % 3,51 %
Rendimento a 1 anno 1,30 % 18,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,41 % 10,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,27 % 6,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,04 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,94
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,59