RAM (Lux) SF-European Equities F EUR Cap

LU0268506903
425,35 EUR 04/10/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0268506903
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 32,560 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,84 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,44 %
Industrie e servizi vari 13,74 %
Servizi alle collettività 12,97 %
Salute e farmacia 12,48 %
Alta tecnologia 12,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,44 %
Settore finanziario 5,65 %
Telecomunicazioni 5,01 %
Paesi Pesi
Francia 16,80 %
Germania 12,02 %
Olanda 8,43 %
Svezia 6,55 %
Svizzera 6,20 %
Italia 6,06 %
Spagna 5,86 %
Danimarca 5,21 %
Gran Bretagna 5,02 %
Norvegia 4,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,49 %
SEK - Corona svedese 6,55 %
CHF - Franco svizzero 6,12 %
GBP - Sterlina inglese 5,37 %
NOK - Corona norvegese 5,36 %
DKK - Corona danese 5,21 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
L'OREAL SA ORD 2,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,21 %
SAP SE ORD 1,86 %
MERCK KGAA ORD 1,68 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,68 %
REPSOL SA ORD 1,49 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,24 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 1,18 %
K&S AG ORD 1,07 %
AXFOOD AB ORD 1,05 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,16 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi -6,94 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi -19,52 % -11,91 %
Rendimento a 1 anno -17,19 % -10,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,63 % 4,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,47 % 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,74 %
Volatilità del benchmark 16,56 %
Beta 1,06
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,14