RAM (Lux) SF-Global Sustnbl Inc Eqs LP EUR Cap

LU1048876947
178,53 EUR 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048876947
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,770 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,54 %
Beni di consumo 23,56 %
Alta tecnologia 14,65 %
Salute e farmacia 12,71 %
Industrie e servizi vari 12,39 %
Servizi alle collettività 4,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,16 %
Telecomunicazioni 1,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,46 %
Gran Bretagna 7,72 %
Francia 6,08 %
Giappone 4,85 %
Danimarca 2,84 %
Svizzera 2,63 %
Olanda 2,50 %
Italia 2,38 %
Australia 2,29 %
Corea del Sud 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,82 %
EUR - Euro 14,11 %
GBP - Sterlina inglese 7,72 %
JPY - Yen giapponese 4,85 %
DKK - Corona danese 2,84 %
CHF - Franco svizzero 2,63 %
AUD - Dollaro australiano 2,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,76 %
KRW - Won sudcoreano 1,69 %
SEK - Corona svedese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CERNER CORP ORD 2,28 %
AUTOZONE INC ORD 1,98 %
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 1,98 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 1,94 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 1,93 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 1,92 %
KROGER CO ORD 1,89 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 1,87 %
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC ORD 1,86 %
EBAY INC ORD 1,85 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,62 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -5,18 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno 7,62 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,41 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,08 % 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,13 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,02
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,97