RAM (Lux) TF II-Asia Bond Tot Rtn D USD Cap

LU0935723196
121,58 USD 20/09/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935723196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,590 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,98 %
OTHER ASSETS 5,21 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 2,19 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN PERP 2,16 %
WOORI BANK 4.25% 04-OCT-2049 2,10 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.7% 1,99 %
TOWNGAS (FINANCE) LTD 4.75% 01-JAN-4000 1,69 %
TMB BANK PUBLIC COMPANY LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH 1,67 %
ADIB CAPITAL INVEST 1 LTD 0% 1,49 %
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP 1,47 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,63 % -1,97 %
Rendimento a 1 anno -7,55 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,14 % 4,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,64 % 5,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,36 % 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 7,45 %
Beta 0,62
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -