RAM (Lux) TF II-Asia Bond Tot Rtn D USD Cap

LU0935723196
122,46 USD 16/03/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935723196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,550 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,76 %
Liquidità 6,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,23 %
EUR - Euro 2,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,98 %
OTHER ASSETS 5,21 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 2,19 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN PERP 2,16 %
WOORI BANK 4.25% 04-OCT-2049 2,10 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.7% 1,99 %
TOWNGAS (FINANCE) LTD 4.75% 01-JAN-4000 1,69 %
TMB BANK PUBLIC COMPANY LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH 1,67 %
ADIB CAPITAL INVEST 1 LTD 0% 1,49 %
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP 1,47 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi -5,55 % -3,78 %
Rendimento a 1 anno 0,10 % -0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,77 % 5,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,00 % 6,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 7,23 %
Beta 0,56
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor -