RAM (Lux) TF II-Asia Bond Tot Rtn D USD Cap

LU0935723196
119,76 USD 28/09/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935723196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,990 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,95 %
Liquidità 14,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,88 %
EUR - Euro 1,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,86 %
INR - Rupia indiana 0,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 14,87 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN PERP 2,20 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 1,79 %
WOORI BANK 4.25% 04-OCT-2049 1,67 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.7% 1,64 %
TMB BANK PUBLIC COMPANY LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH 1,35 %
TOWNGAS (FINANCE) LTD 4.75% 01-JAN-4000 1,32 %
ADANI TRANSMISSION LTD 4.25% 21-MAY-2036 1,29 %
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10-AUG-2030 1,21 %
SHINHAN BANK 4.5% 26-MAR-2028 1,21 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 1,88 %
Rendimento a 6 mesi 7,00 % 3,61 %
Rendimento a 1 anno 5,91 % 10,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,51 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,46 % 7,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 6,93 %
Beta 0,53
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,19
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -