RAM (Lux) TF II-Asia Bond Tot Rtn D USD Cap

LU0935723196
124,79 USD 19/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935723196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,880 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,14 %
Liquidità 5,49 %
Azioni 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,49 %
EUR - Euro 0,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,49 %
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.587% 10-JUN-2027 1,90 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 4.625% 20-J 1,63 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.6% 1,53 %
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% 01-JAN-4000 1,36 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.7% 1,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2.39% 03-JUN-2030 1,30 %
TMB BANK PUBLIC COMPANY LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH 1,11 %
ADANI TRANSMISSION LTD 4.25% 21-MAY-2036 1,08 %
TOWNGAS (FINANCE) LTD 4.75% 01-JAN-4000 1,08 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,80 % 2,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % 4,66 %
Rendimento a 1 anno 7,13 % 16,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,12 % 7,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,93 % 6,56 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 0,46
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor -