R-Co Conviction Credit Euro C EUR

FR0007008750
429,53 EUR 12/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0007008750
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1198,440 Milioni di EUR
Gestore Rothschild & Co Asset Management Europe
Commissioni di gestione annue 0,71 %
Costi annui (TER) 0,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,93 %
Liquidità 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,26 %
USD - Dollaro americano 1,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,55 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RMM COURT TERME C 2,94 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 1,60 %
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 06-JUL-2028 1,56 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV .84% 25-SEP-2025 1,48 %
HERAEUS FINANCE GMBH 09-JUN-2027 1,29 %
TECHNIP ENERGIES NV 28-MAY-2028 1,18 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 1,15 %
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. 1.75% 12-SEP-20 1,14 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,12 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .25% 19-JUL-202 1,10 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,95 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -6,26 % -6,11 %
Rendimento a 1 anno -10,26 % -10,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,68 % -2,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,85 % -0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,32 % 1,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,73 %
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta 1,01
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -