R-Co Conviction Credit Euro D EUR

FR0010134437
270,88 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010134437
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo -
Gestore Rothschild & Co Asset Management Europe
Commissioni di gestione annue 0,71 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,18 %
Liquidità 5,46 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,68 %
USD - Dollaro americano 2,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RMM COURT TERME C 4,97 %
EUR CASH 1,84 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 1,68 %
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 06-JUL-2028 1,60 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,21 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 1,20 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .437% 16-JAN-2026 1,19 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .25% 19-JUL-202 1,18 %
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. 1.75% 12-SEP-20 1,16 %
TECHNIP ENERGIES NV 28-MAY-2028 1,07 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,40 % -1,87 %
Rendimento a 3 mesi -4,96 % -5,01 %
Rendimento a 6 mesi -8,31 % -8,73 %
Rendimento a 1 anno -7,92 % -8,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,81 % -1,56 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % -0,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,87 % 2,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,96 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 0,99
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,38