R-Co Conviction Credit Euro D EUR

FR0010134437
259,56 EUR 31/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010134437
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo -
Gestore Rothschild & Co Asset Management Europe
Commissioni di gestione annue 0,71 %
Costi annui (TER) 0,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,70 %
Liquidità 2,47 %
Azioni 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,25 %
USD - Dollaro americano 1,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 1,50 %
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 06-JUL-2028 1,40 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV .84% 25-SEP-2025 1,38 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.375% 28-AUG-2026 1,30 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,24 %
HERAEUS FINANCE GMBH 09-JUN-2027 1,18 %
BNP PARIBAS SA 1,10 %
CRELAN 5.375% 31-OCT-2025 1,09 %
TECHNIP ENERGIES NV 28-MAY-2028 1,08 %
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. 1.75% 12-SEP-20 1,06 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 5,35 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -4,70 %
Rendimento a 1 anno -9,40 % -10,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,65 % -4,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,20 % -1,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,45 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,44 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,00
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -