R-Co Conviction Credit Euro F EUR

FR0010807107
133,86 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010807107
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo -
Gestore Rothschild & Co Asset Management Europe
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Azioni 0,51 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,43 %
USD - Dollaro americano 1,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 1,57 %
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 06-JUL-2028 1,46 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV .84% 25-SEP-2025 1,44 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,32 %
HERAEUS FINANCE GMBH 09-JUN-2027 1,25 %
TECHNIP ENERGIES NV 28-MAY-2028 1,16 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 1,14 %
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. 1.75% 12-SEP-20 1,12 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .25% 19-JUL-202 1,11 %
CETIN GROUP NV 14-APR-2027 1,01 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,50 % -4,36 %
Rendimento a 3 mesi -2,64 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -10,55 % -10,29 %
Rendimento a 1 anno -15,92 % -15,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,10 % -5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,38 % -1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,18 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,84 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 0,97
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -