R-Co Conviction Credit Euro F EUR

FR0010807107
145,19 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010807107
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo -
Gestore Rothschild & Co Asset Management Europe
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,18 %
Liquidità 5,46 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,68 %
USD - Dollaro americano 2,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RMM COURT TERME C 4,97 %
EUR CASH 1,84 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 1,68 %
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 06-JUL-2028 1,60 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,21 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 1,20 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .437% 16-JAN-2026 1,19 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .25% 19-JUL-202 1,18 %
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. 1.75% 12-SEP-20 1,16 %
TECHNIP ENERGIES NV 28-MAY-2028 1,07 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi -5,04 % -5,14 %
Rendimento a 6 mesi -8,46 % -9,03 %
Rendimento a 1 anno -8,07 % -8,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,14 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,55 % -0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,54 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,97 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,00
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,09