R-co Conviction Equity Value Euro C EUR

FR0010187898
218,36 EUR 03/02/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010187898
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 166,290 Milioni di EUR
Gestore Rothschild & Co Asset Management Europe
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Obbligazioni 0,60 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,92 %
Beni di consumo 19,17 %
Servizi alle collettività 14,82 %
Industrie e servizi vari 13,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,63 %
Telecomunicazioni 6,53 %
Alta tecnologia 5,70 %
Salute e farmacia 5,51 %
Paesi Pesi
Francia 45,58 %
Germania 15,92 %
Italia 11,83 %
Olanda 6,69 %
Spagna 6,53 %
Lussemburgo 3,25 %
Portogallo 2,22 %
Svizzera 1,83 %
Irlanda 1,78 %
Finlandia 1,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 5,51 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,42 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,54 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,76 %
UNICREDIT SPA ORD 3,72 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,57 %
ALSTOM SA ORD 3,48 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,25 %
SIEMENS AG ORD 2,96 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,89 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,81 % 5,22 %
Rendimento a 3 mesi 15,39 % 14,64 %
Rendimento a 6 mesi 15,76 % 10,21 %
Rendimento a 1 anno 1,49 % 1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,10 % 5,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % 6,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,18 % 9,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,16 %
Volatilità del benchmark 18,71 %
Beta 1,26
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,12