R-co Conviction Equity Value Euro C EUR

FR0010187898
195,47 EUR 20/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010187898
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 228,840 Milioni di EUR
Gestore Rothschild & Co Asset Management Europe
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,57 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,18 %
Beni di consumo 21,97 %
Industrie e servizi vari 15,17 %
Servizi alle collettività 12,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,70 %
Alta tecnologia 7,54 %
Telecomunicazioni 4,78 %
Salute e farmacia 4,62 %
Paesi Pesi
Francia 44,31 %
Germania 15,06 %
Italia 11,48 %
Olanda 8,77 %
Lussemburgo 4,54 %
Spagna 4,33 %
Svizzera 2,45 %
Portogallo 1,75 %
Gran Bretagna 1,65 %
Finlandia 1,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,17 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARCELORMITTAL SA ORD 4,53 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,51 %
STELLANTIS NV ORD 4,13 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,00 %
SANOFI SA ORD 3,90 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,88 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,59 %
CAIXABANK SA ORD 3,31 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,10 %
UNICREDIT SPA ORD 2,91 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -3,41 %
Rendimento a 3 mesi -6,83 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi -8,12 % -11,99 %
Rendimento a 1 anno -3,92 % -5,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,08 % 7,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,11 % 4,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,21 % 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,13 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,32
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,76