R-co Conviction Equity Value Euro C EUR

FR0010187898
177,07 EUR 22/09/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-2,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010187898
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 153,390 Milioni di EUR
Gestore Rothschild & Co Asset Management Europe
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,57 %
Liquidità 0,33 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,53 %
Beni di consumo 18,47 %
Servizi alle collettività 15,92 %
Industrie e servizi vari 14,03 %
Telecomunicazioni 7,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,55 %
Alta tecnologia 6,86 %
Salute e farmacia 5,44 %
Paesi Pesi
Francia 46,85 %
Germania 14,44 %
Italia 11,06 %
Olanda 7,21 %
Spagna 5,43 %
Lussemburgo 3,40 %
Portogallo 3,16 %
Svizzera 2,34 %
Irlanda 1,95 %
Finlandia 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 5,44 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,36 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,80 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,69 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,69 %
ALSTOM SA ORD 3,51 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,40 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,16 %
UNICREDIT SPA ORD 3,13 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,12 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,80 % -8,99 %
Rendimento a 3 mesi -2,39 % -2,97 %
Rendimento a 6 mesi -9,55 % -13,14 %
Rendimento a 1 anno -14,71 % -19,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,34 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,20 % 2,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,81 % 7,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,99 %
Volatilità del benchmark 17,41 %
Beta 1,28
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -