Robeco chinese a-shares equities D eur

LU1664415368
162,92 EUR 28/09/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
9,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1664415368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2017
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,030 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,93 %
Liquidità 3,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,76 %
Industrie e servizi vari 19,50 %
Settore finanziario 11,14 %
Alta tecnologia 6,67 %
Salute e farmacia 4,84 %
Servizi alle collettività 2,89 %
Paesi Pesi
Cina 96,93 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 96,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 7,55 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 5,41 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,88 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,57 %
HUBEI XINGFA CHEMICAL GROUP CO LTD ORD 3,55 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,38 %
HENAN MINGTAI AL.INDUSTRIAL CO LTD ORD 3,35 %
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD ORD 3,15 %
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD ORD 3,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,07 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,00 % -12,67 %
Rendimento a 3 mesi -12,43 % -16,70 %
Rendimento a 6 mesi -6,39 % -11,86 %
Rendimento a 1 anno -15,61 % -17,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,29 % -5,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,39 % -2,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,43 %
Volatilità del benchmark 20,60 %
Beta 0,75
Tracking error 4,87 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 15,43